Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые зеленые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 005P-01Р, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 005P с регистрационным номером 4-00354-B-005P-02E от 09.11.2023 (далее - Биржевые облигации)
Регистрационный номер выпуска: 4В02-01-00354-В-005Р от 23.11.2023
Международный код ISIN: на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято 24.11.2023 уполномоченным должностным лицом – Первым Вице-Президентом Банка ГПБ (АО).
Уполномоченным должностным лицом Эмитента принято следующее решение:
«Установить процентную ставку Биржевых облигаций для купонных периодов с первого по двенадцатый в размере 12,75 (Двенадцати целых семидесяти пяти целых) процентов годовых.»
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где:
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в рублях Российской Федерации);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (в рублях Российской Федерации);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;
i – порядковый номер купонного периода (i=1,…12).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Расчет суммы накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала купонного периода Биржевых облигаций, в котором совершается операция по приобретению Биржевых облигаций, по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom* (T – D)/ 365/ 100%,
где
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
T - дата приобретения Биржевых облигаций;
D – дата начала купонного периода Биржевых облигаций, в котором совершается операция по приобретению Биржевых облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитент: 24.11.2023
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято распоряжением Первого Вице-Президента Банка ГПБ (АО).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: 28.11.2023 - 28.02.2024
2 купонный период: 28.02.2024 - 28.05.2024
3 купонный период: 28.05.2024 - 28.08.2024
4 купонный период: 28.08.2024 - 28.11.2024
5 купонный период: 28.11.2024 - 28.02.2025
6 купонный период: 28.02.2025 - 28.05.2025
7 купонный период: 28.05.2025 - 28.08.2025
8 купонный период: 28.08.2025 - 28.11.2025
9 купонный период: 28.11.2025 - 28.02.2026
10 купонный период: 28.02.2026 - 28.05.2026
11 купонный период: 28.05.2026 - 28.08.2026
12 купонный период: 28.08.2026 - 28.11.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 482 100 000,00 рублей;
2 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 471 600 000,00 рублей;
3 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 482 100 000,00 рублей;
4 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 482 100 000,00 рублей;
5 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 482 100 000,00 рублей;
6 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 466 350 000,00 рублей;
7 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 482 100 000,00 рублей;
8 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 482 100 000,00 рублей;
9 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 482 100 000,00 рублей;
10 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 466 350 000,00 рублей;
11 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 482 100 000,00 рублей;
12 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 482 100 000,00 рублей.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 32 рубля 14 копеек;
2 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 31 рубль 44 копейки;
3 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 32 рубля 14 копеек;
4 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 32 рубля 14 копеек;
5 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 32 рубля 14 копеек;
6 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 31 рубль 09 копеек;
7 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 32 рубля 14 копеек;
8 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 32 рубля 14 копеек;
9 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 32 рубля 14 копеек;
10 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 31 рубль 09 копеек;
11 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 32 рубля 14 копеек;
12 купонный период: 12,75% годовых, что составляет 32 рубля 14 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 28.02.2024
2 купонный период: 28.05.2024
3 купонный период: 28.08.2024
4 купонный период: 28.11.2024
5 купонный период: 28.02.2025
6 купонный период: 28.05.2025
7 купонный период: 28.08.2025
8 купонный период: 28.11.2025
9 купонный период: 28.02.2026
10 купонный период: 28.05.2026
11 купонный период: 28.08.2026
12 купонный период: 28.11.2026.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента заимствований
на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) И.И. Лохова
3.2. Дата «24» ноября 2023 года .